境外投資項目需要到發(fā)改委、商務(wù)部以及外匯管理局進行備案，而這個備案程序也被我們稱之為ODI境外投資備案。而且境外投資項目審批部門主要是發(fā)改委和商務(wù)部，需要取得這兩個部門審批通過之后頒發(fā)備案證書才能到銀行辦理外匯手續(xù)，而外匯管理局進行監(jiān)管，如果金額比較大，外匯管理局才會要求備案。
 
一、境外投資項目備案發(fā)改委所需材料：
 
1. 核準或備案申報文件；
 
2. 項目申請報告；
 
3. 項目申請報告附件：
 
（1） 投資主體營業(yè)執(zhí)照
 
（2） 投資主體最新經(jīng)審計的財務(wù)報表
 
（3） 公司董事會決議或相關(guān)的出資決議
 
（4） 項目盡職調(diào)查報告
 
（5） 投資、并購或合資合作項目，提交中外方簽署的意向書或框架協(xié)議
 
（6） 自有資金出境的，提供自有資金證明；
 
（7） 涉及銀行金融的，提供銀行出具的含融資金額的意向書
 
（8） 投資決策人員簽署的境外投資真實性承諾書
 
二、商務(wù)部所需資料：
 
1. 《境外投資備案表》或《境外投資申請表》
 
2. 營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件
 
3. 對外投資設(shè)立企業(yè)或并購相關(guān)章程（或合同、協(xié)議）
 
4. 相關(guān)董事會決議或出資決議
 
5. 最新經(jīng)審計的財務(wù)報表（全套）
 
6. 前期工作落實情況說明（包括盡職調(diào)查、可研報告、投資資金來源情況的說明、投資環(huán)境分析評價等）
 
7. 境外投資真實性承諾書
 
8. 屬于并購類對外投資的，還需在線提交《境外并購事項前期報告表》
 
特別說明：考慮到境外投資備案需要做許多前期準備工作，包括資料的整理、文件的編撰、海外公司的設(shè)立等，建議需要到境外投資的企業(yè)，請?zhí)崆?-3個月進行準備，以保證有充裕的時間完成國內(nèi)的審批程序。
 
如果對于辦理境外投資項目備案，也就是ODI境外投資備案還有不了解的地方，可以直接在線咨詢我們，可以了解更多的辦理流程和要求。